关于石家庄市藁城区2018年区本级预算

及全区总预算执行情况和2019年区本级预算及全区总预算（草案）的报告

——2019年1月27日在石家庄市藁城区第二届

人民代表大会第三次会议上

石家庄市藁城区财政局局长 李 辉

各位代表：

受区政府委托，我向大会报告2018年区本级预算及全区总预算执行情况和2019年区本级预算及全区总预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，全区财税工作坚持以党的十九大精神为指导，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“经济强区，魅力藁城”的战略目标，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质量发展要求和中央、省、市财政工作会议精神，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，实现了经济社会持续平稳健康发展。

——一般公共预算完成情况

全区一般公共预算收入完成31.2亿元，占年初预算的101.7%，比上年完成增长（以下简称增长）15.1%，其中税收收入完成21.3亿元，占年初预算的91.8%，增长15.1%；全部财政收入完成86.6亿元，其中中央和省级分享收入55.4亿元。全区一般公共预算支出44.2亿元(含上级转移支付和上年结转)，占调整预算的98.1%。全区三公经费支出1230万元，同比下降10.7%。

区本级一般公共预算收入完成11.9亿元，占年初预算的115.3%，增长15.8%。根据公共财政预算收入完成情况和现行上、下级财政体制，区本级财力为36亿元。支出预算调整为33.2亿元，实际支出32.7亿元，占调整预算的98.7%，补充预算稳定调节基金3.1亿元，结转1587万元。

——政府性基金预算完成情况

全区政府性基金收入完成11.1亿元，占调整预算的107%，加上级转移支付及上年结转等2.9亿元，收入总计14亿元。全区政府性基金支出13.1亿元，占调整预算的98.9%（主要支出内容为：征地拆迁补偿支出、土地出让业务费、提取各项基金及城建支出11.8亿元；污水处理、基础设施配套及其他支出1.3亿元），加调出资金4192万元，结转4539万元，支出总计14亿元。

——社会保险基金预算完成情况

2017年底全区社会保险基金结余4.8亿元，2018年全区社会保险基金预算收入完成4.6亿元，其中城乡居民基本养老保险基金收入2.6亿元；机关事业单位养老保险基金收入2亿元。全区社会保险基金预算支出完成5.6亿元，其中城乡居民基本养老保险基金支出2.1亿元；机关事业单位养老保险基金支出3.5亿元，年终滚存结余3.8亿元。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待上级批复决算事项后，再向区人大常委会报告。

2018年，我们认真执行区第二届人民代表大会第二次会议有关决议和区人大常委会要求，注重增强财政综合保障能力，落实积极财政政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，各项工作取得新成效。

（一）抓收入促平衡，财政实力蒸蒸日上。一是财政收入平稳增长。一般公共预算收入完成31.2亿元，位居四个组团县之首，同比增长15.1%，超出年初预定增速目标近2个百分点。二是综合治税能力显著提高。财税部门创新工作方式，联合公安、国土、住建、房产等部门组建综合治税领导小组，堵漏增收2.67亿元，同比增长79%。三是努力挖掘非税增收潜力。强化以票管收的措施，提高非税收入征管水平，确保应收尽收。四是加强国有土地出让收入管理。全年共出让土地1747亩，取得土地出让金、农业开发基金等9.3亿元。五是国有资产管理成效显著。成功收回商贸大厦等国有资产，并成功处置珠海银丰大厦，实现了国有资产收益最大化。

（二）惠民生培财源，经济民生统筹兼顾。一是优先保障民生投入。全年各项民生支出34.8亿元，占总支出的82.2%。其中，教育、科技、文体支出13亿元，同比增长10.7%；社保就业支出8.6亿元，同比增长48.1%。妥善解决退役士兵遗留问题，及时筹措拨付资金16694万元。各项民生政策得到全面落实。二是全力支持农业农村现代化建设。全年农林水事务支出4.4亿元，促进农民增收、农业发展、农村稳定，区财政局荣获“地下水超采综合治理试点工作先进单位”称号。三是大力支持企业发展。加强产业引导，积极培育科技、绿色、可持续税源，落实税费减免政策7.6亿元，兑现奖补资金1.1亿元，切实减轻企业负担。

（三）聚财力打攻坚，重点工作保障有力。一是着力加强政府债务管理。坚持既防风险又促发展原则，抓好政府债务管理。筹集资金1635万元偿还到期债券利息,向上争取新增、置换债券1.5亿元支持重点建设。二是着力支持脱贫攻坚。2018年扶贫资金支出886.4万元。主要用于对口帮扶平山、贫困户危房改造和光伏发电项目及对贫困生的资助等。三是着力保障环保资金需求。2018年拨付环保资金3.1亿元，其中大气治理专项资金2.5亿元，为大气攻坚战提供充足资金保障。

（四）多渠道抓融资，城市建设日新月异。一是建投公司实力明显增强。新成立全资子公司、合资公司4家，完成对有关资产清产核资及国有公司清理整合，公司资产达到12.4亿元；多方对接融投资，年内融资到位资金3.1亿元；成立藁城恒银、河北富高两支基金，完成投资9072万元；启动做地项目10个，拨付做地资金1.5亿元；建设实施清洁取暖、农村改厕等项目5个。二是PPP项目建设成效显著。投资28.6亿元的基础设施建设项目已进入实施阶段；投资154.3亿元的产业市镇片区开发项目中的兴华公园和高铁广场已投入使用，东城街南延也已竣工通车；投资6.3亿元的生活垃圾资源化处理项目已进入实施阶段；新一中和水环境综合提升项目已完成招标工作。我区的PPP项目无论从数量上还是质量上均走在全省前列。

（五）深推进严落实，财政改革蹄疾步稳。一是全面落实降费政策。及时修订行政事业性收费和政府性基金目录清单，严格落实国家、省、市各项涉企收费减免项目，全年为企业减轻负担近620万元。二是持续推进政府采购服务水平。由减少审批向放权、服务转变，实现全年零投诉。三是认真做好行政事业单位国有资产管理工作。《藁城区行政事业单位国有资产管理工作报告》在二届人大常委会十三次会议上的审议通过，标志着我区的行政事业单位国有资产管理工作又迈上了新的台阶。四是大力推广省厅国库一体化系统改革。逐步实现了七位一体资金申拨核算模式，提高了资金流转效率。五是完善和推广乡镇国库制度改革。从2018年一季度开始乡镇资金已纳入零余额管理。

（六）强监督促规范，依法理财精打细算。一是加强政府投资项目资金监管。强化对项目建设资金拨付的审核和分析测算，进一步提高资金使用效益。全年共完成评审项目226项，送审金额12.63亿元，评审金额10.07亿元，审减金额2.56亿元，核减率20.6%。二是加强政府采购资金监管。2018年除3个PPP项目外，共完成项目计划备案115项，预算金额 2.08亿元，实施完成104项，采购金额1.6亿元，节约率9% 。三是扎实开展专项整治“回头看”。“一问责八清理”“回头看”共发现新的问题7个，新建制度6项，所有问题全部整改完毕；扶贫资金领域五个专项整治未发现新问题，新建制度11项。四是积极开展行政事业单位财会人员培训工作。分批次对全区行政事业单位财务主管及财会人员约640余人进行了财政业务和法律知识培训，进一步规范了全区行政事业单位财务管理。

我区财税工作虽然取得了一些成绩，但我们清醒地认识到，当前财政运行和财政工作还面临一些困难和挑战。一是收入方面。传统税源萎缩、新增税源尚未显现，财源配置及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多，收支矛盾依然突出，保工资、保运转、保基本民生压力较大；一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。三是改革管理方面。尽管全区政府债务风险可控，但隐性债务风险依然存在。这些问题我们将高度重视，认真加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。根据中央、省、市全面深化改革的总体要求和全区经济社会发展实际，2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议，以及省委、市委、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，优化支出结构，压缩一般性支出，突出抓重点、补短板、强弱项，着力提高保障和改善民生水平，着力支持三大攻坚战，着力促进“4+4+4”现代产业发展，全面推进预算绩效管理，为建设新时代经济强区、魅力藁城提供坚强财力支撑。

基于以上指导思想， 2019年预算草案总体安排情况如下：

（一）一般公共预算计划安排情况

1．全区一般公共预算计划安排情况

2019年，全区一般公共预算收入计划安排34.3亿元，增长10%。按照上下级财政体制测算，调入预算稳定调节基金及基金调入资金，全区可用财力40亿元。

汇总的全区一般公共预算支出安排40亿元（含上级提前下达转移支付），比上年预算增长-2.6%，主要原因是提前下达大气污染防治资金比2018年减少。

2．区本级一般公共预算计划安排情况

2019年，区本级一般公共预算收入计划安排13.1亿元，增长10%，按照现行财政体制测算，区本级可用财力28.1亿元。

安排一般公共预算支出28.1亿元（含上级提前下达转移支付、调入预算稳定调节基金及基金调入资金）。其中：基本支出安排8.9亿元（人员经费8.3亿元，日常公用经费6234万元）、项目支出18.8亿元、预备费4000万元。

区本级“三公”经费支出安排1033万元，可比下降3.6%。

（二）政府性基金预算计划安排情况

2019年，全区政府性基金收入计划安排19亿元，其中，土地出让总收入17.7亿元；污水处理费、基础设施配套费、彩票公益金等三项基金收入1.3亿元，加上年结转4539万元，上级提前下达转移支付61万元，收入总计19.5亿元。

全区政府性基金支出计划安排17.5亿元，其中，征地拆迁补偿支出、土地出让业务费、提取各项基金及城建支出16亿元；污水处理费、基础设施配套费、彩票公益金及其他政府性基金支出1.5亿元，调出资金2亿元，支出总计19.5亿元。

政府性基金预算的安排原则是以收定支，如果执行中出现大的变化，预算将作相应调整。

（三）社会保险基金预算计划安排情况

2018年底全区社会保险基金结余4.8亿元，2019年全区社会保险基金预算收入计划安排13亿元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入2.8亿元；机关事业单位养老保险基金收入10.2亿元。

全区社会保险基金预算支出计划安排12.4亿元，其中，城乡居民基本养老保险基金支出2.2亿元；机关事业单位养老保险基金支出10.2亿元，年终滚存结余5.4亿元（2019年机关事业单位基本养老保险基金收支均包括2014年10月至2017年9月清算部分）。

（四）国有资本经营预算安排情况

根据我区实际情况，计划编列2019年区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算收入安排2.2亿元，主要为PPP项目振兴污水处理厂的存量部分转让收入。

按照以收定支的原则，相应安排支出2.2亿元，主要用于解决原污水处理厂遗留问题及运营费和污水管网配建等。

三、贯彻新理念，坚持高质量，确保完成预算任务

（一）强化生财聚财，确保收入稳步增长。一是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势，加大招商引资力度，全力支持振华自然科技园、丽康源生命科学园和万联大数据、联动U谷等重大项目建设，培植新的税收增长点。二是壮大乡镇经济实力。创新发展思路，积极发展壮大乡镇经济，促进特色园区等重点项目建设。完善乡镇考核激励机制，调动乡镇抓好经济工作的积极性和主动性。三是完善综合治税管理机制。推动综合治税小组工作常态化，建立税务、财政和各执收相关单位综合治税信息共享机制，确保应收尽收。四是加大财政存量资金清理盘活力度。全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，确保资金使用效益最大化。

（二）严格预算执行，建立预算管理机制。一是加强预算绩效管理。从编制预算开始，同步开展绩效管理工作，按照“谁申请资金，谁编制目标”、“谁分配资金，谁审核目标”、“谁批复预算，谁批复目标”的原则，把绩效管理落实到预算管理的全过程。二是从严控制预算追加。进一步完善财政预算管理，强化财政预算编制、调整、审批和执行的制度性保障，原则上中途不得追加预算。三是强化预算绩效信息公开。在各预算单位预决算公开的基础上，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变，加快推进绩效管理法制化进程。

（三）优化支出结构，全力保障改善民生。一是全力保障民生支出。安排资金30.2亿元“保工资、保运转、保民生”，支持教育、医疗、卫生、基本养老等民生事业发展。二是进一步巩固脱贫成果。安排资金350万元，用于低收入户和初脱贫户的帮扶，健全扶贫和防止返贫财政保障体系。三是大力助推乡村振兴。在财政涉农资金整合的基础上，创新管理机制，服务乡村振兴，提升农民获得感、幸福感。四是支持生态文明建设。安排资金2.5亿元，用于空气网格化、污染源监控平台、全国第二次污染源普查等项目建设，持续发力打好生态环保攻坚战。

（四）广筹财政资金，推进重点项目建设。一是努力向上争取资金。把握宏观政策导向，主动向省市问计，积极争引资金，保障重点项目建设。二是继续发展壮大建投公司。积极整合划转国有资产，进一步壮大公司资产规模，提升公司发展实力；推进工业路东伸等城区基础设施改造提升项目建设；积极做好新市场片区开发等项目前期各项工作,大力提升城市形象。三是继续推广PPP模式搞建设。积极谋划、包装、推介新的PPP项目，吸引社会资本，缓解财政压力；大力推进博物馆项目投入实施；加快体育馆和石家庄经济技术开发区污水处理提标改造项目完成“两评一案”编审工作。

（五）加强监督管理，有效防范财政风险。一是实施全流程财政预算监管。进一步厘清财政部门和资金主管部门各自工作责任，重点围绕扶贫、养老、科技创新、环境治理等领域资金，开展专项检查，切实增强监管实效。二是加强政府债务管理。坚持开好“前门”，加大向上级财政申请债券力度，弥补地方可用财力不足短板；坚持堵好“后门”，严守不发生系统性风险的底线，积极稳妥化解存量债务，确保不发生系统性风险。

（六）深化财政改革，提升财政工作效能。一是继续推进国库电子化支付改革。不断完善现代国库管理运行机制，有效提升财政资金运行调控能力。二是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。三是全力推进公务用车改革。按照厉行节约、保障高效、从严从紧、应改尽改的原则，结合我区实际,采取有效措施,确保扎实推进公务用车制度改革。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚定信心，改革创新、拼搏奋进，推动财政工作再上新台阶，为建设新时代“经济强区、魅力藁城”做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！